Qnb Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon, Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir değişken fonudur.

EDD fonunu hangi şirket yönetiyor?

EDD fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EDD fonunun güncel fiyatı nedir?

EDD fonunun son pay fiyatı 1.089591 TL'dir (günlük +%0,08).

EDD fonunun büyüklüğü ne kadar?

EDD fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 20,23 mn TL'dir.

EDD fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?

EDD fonu son 1 yılda +%8,91 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%24,27 fark ile.

EDD fonunun yönetim ücreti nedir?

EDD fonunun yıllık yönetim ücreti %1.89'dir.

EDD fonu kategorisinde kaçıncı sırada?

EDD fonu kategorisi içinde son 1 yıl getirisine göre 179 fon arasında 0. sıradadır.

EDD

Qnb Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon

Karşılaştır

EDD

Canlı Tahmin · 22 Tem 19:00% 43 canlı kapsama

₺1,0896

+%0,08

Resmi kapanış · 22 Tem 2026 · ₺1,0887 +%0,08

Tahmin yöntemi

Qnb Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon (EDD), Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, bir yatırım fonudur. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,89. Toplam büyüklüğü yaklaşık 20,23 mn TL'dir.

EDD Fiyat Grafiği

Karşılaştır:

Portföy

Varlık Dağılımı

tahvil% 46,31
hisse% 21,58
doviz% 15,60
repo% 6,96
fon% 6,24
diger% 3,72

Dağılım Değişimi

Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 8 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan Mayıs 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Değişimler Nisan 2026 dönemine göredir.

En Büyük Pozisyonlar

TRTRT120128T11Tahvil% 46,31—
•—Diğer% 15,60—
TPTPPRepo% 6,96—
OJOJKFon% 6,24—
GLGLDTR% 6,10−%0,12

Artırılan Pozisyonlar

AAAAPL% 2,99+%0,35
NVNVDA% 2,55+%0,13
TSTSLA% 0,90+%0,11
MSMSFT% 2,46+%0,04
GOGOOG% 0,80+%0,02

Azaltılan Pozisyonlar

GLGLDTR% 6,10−%0,12
AVAVGO% 1,04−%0,01
MEMETA% 1,02−%0,01

Fon Toplam Değer18,22 mn ₺

Yatırımcı Sayısı624

Nakit Giriş/Çıkış

—

Performans

Son 1 yıl

BIST 100 üzeri ek getiri−%24,27

Negatif getirili gün oranı% 43,16

Fon getirisi (1y)+%8,91

Kategoride0/179

Kıyaslamalı Getiri

Son 1 yıl

BIST 100

+%32,54

BIST 30

+%35,92

Altın

+%39,90

Mevduat Faizi

+%40,01

Enflasyon (TÜFE)

+%32,10

Dolar

+%17,07

Euro

+%15,07

Son 12 Aylık Getiriler

Aylık % değişim

Sıkça Sorulan Sorular

EDD fonu nedir?: Qnb Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon, Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir değişken fonudur.
EDD fonunu hangi şirket yönetiyor?: EDD fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
EDD fonunun güncel fiyatı nedir?: EDD fonunun son pay fiyatı 1.089591 TL'dir (günlük +%0,08).
EDD fonunun büyüklüğü ne kadar?: EDD fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 20,23 mn TL'dir.
EDD fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?: EDD fonu son 1 yılda +%8,91 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%24,27 fark ile.
EDD fonunun yönetim ücreti nedir?: EDD fonunun yıllık yönetim ücreti %1.89'dir.
EDD fonu kategorisinde kaçıncı sırada?: EDD fonu kategorisi içinde son 1 yıl getirisine göre 179 fon arasında 0. sıradadır.

EDD ile en çok örtüşen fonlar

Aynı kategori içinde ortak hisse ağırlığı en yüksek fonlar

EDD varlığına geçmişte yatırsaydın →Bu fonun başka fonlarla örtüşmesini gör →Bu fonu başka fonla karşılaştır →

Aynı Kurucu Fonlar

Kurucu: Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.

BAL BID CBN DKP DNM ENA

Fon Bilgileri ▾

Fon KoduEDD

KurucuQnb Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Yönetim Ücreti% 1,89

Stopaj Oranı—

Risk Değeri—

Alış Valörü—

Satış Valörü—

TEFAS'ta işlem görmüyor

— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.