Qnb Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon), Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Şemsiye Fonu fonudur.

BID fonunu hangi şirket yönetiyor?

BID fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

BID fonunun güncel fiyatı nedir?

BID fonunun son pay fiyatı 3.22485 TL'dir (günlük −%0,41).

BID fonunun büyüklüğü ne kadar?

BID fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 228,67 mn TL'dir.

BID fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?

BID fonu son 1 yılda +%14,07 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%16,60 fark ile.

BID fonunun yönetim ücreti nedir?

BID fonunun yıllık yönetim ücreti %3'dir.

BID fonunun risk değeri nedir?

BID fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir.

BID fonu kategorisinde kaçıncı sırada?

BID fonu Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 194 fon arasında 148. sıradadır.

BID

Qnb Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BID

Canlı Tahmin · 27 Tem 19:15% 98 canlı kapsama

₺3,2249

−%0,41

Resmi kapanış · 27 Tem 2026 · ₺3,2381 −%1,01

Tahmin yöntemi

Qnb Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon) (BID), Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. Fonun risk değeri 7 üzerinden 6, yıllık yönetim ücreti %3,00. Fon son bir yılda +%14,14, yıl başından bu yana +%7,34 getiri sağlamıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 228,67 mn TL'dir. Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisindeki 194 fon arasında 148. sıradadır.

BID Fiyat Grafiği

Karşılaştır:

Portföy

Varlık Dağılımı

hisse% 98,30
diger% 1,57
repo% 0,05

Dağılım Değişimi

Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 8 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan Haziran 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Değişimler Mayıs 2026 dönemine göredir.

En Büyük Pozisyonlar

GLCVY% 8,07+%0,01
AGESA% 7,50+%0,77
SNGYO% 6,25−%1,28
ALBRK% 6,02+%0,04
KRDMA% 5,95+%0,96

Artırılan Pozisyonlar

MERCN% 4,68+%4,68
AYGAZ% 4,22+%4,22
AKSGY% 3,90+%2,60
RGYAS% 4,36+%1,68
KLKIM% 4,57+%1,52

Azaltılan Pozisyonlar

ENJSA% 2,06−%2,52
OZSUB% 2,74−%2,52
AKGRT% 2,52−%2,21
TRGYO% 2,37−%1,96
SNGYO% 6,25−%1,28

Fon Toplam Değer236,13 mn ₺

Yatırımcı Sayısı2.102,389

Nakit Giriş/Çıkış

—

Dönem Getirileri

Gün−%1,01

1H+%0,25

1A−%1,99

3A−%5,12

6A−%5,14

YBB+%7,34

1Y+%14,14

3Y+%125,07

5Y—

Performans

Son 1 yıl

BIST 100 üzeri ek getiri−%16,60

Negatif getirili gün oranı% 47,20

Fon getirisi (1y)+%14,07

Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde148/194

Kıyaslamalı Getiri

Son 1 yıl · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Bu Fon

+%15,38

Kategori Ort.

+%36,62

BIST 100

+%31,70

BIST 30

+%34,88

Altın

+%41,26

Mevduat Faizi

+%40,01

Enflasyon (TÜFE)

+%32,10

Dolar

+%16,79

Euro

+%13,59

Reel Getiri−%16,72(enflasyondan arındırılmış)

Son 12 Aylık Getiriler

Aylık % değişim

Sıkça Sorulan Sorular

BID fonu nedir?: Qnb Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon), Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Şemsiye Fonu fonudur.
BID fonunu hangi şirket yönetiyor?: BID fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
BID fonunun güncel fiyatı nedir?: BID fonunun son pay fiyatı 3.22485 TL'dir (günlük −%0,41).
BID fonunun büyüklüğü ne kadar?: BID fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 228,67 mn TL'dir.
BID fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?: BID fonu son 1 yılda +%14,07 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%16,60 fark ile.
BID fonunun yönetim ücreti nedir?: BID fonunun yıllık yönetim ücreti %3'dir.
BID fonunun risk değeri nedir?: BID fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir.
BID fonu kategorisinde kaçıncı sırada?: BID fonu Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 194 fon arasında 148. sıradadır.

BID ile en çok örtüşen fonlar

Aynı kategori içinde ortak hisse ağırlığı en yüksek fonlar

BID varlığına geçmişte yatırsaydın →Bu fonun başka fonlarla örtüşmesini gör →Bu fonu başka fonla karşılaştır →

Aynı Kurucu Fonlar

Kurucu: Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.

FYD BAL CBN DKP DNM EDD

Fon Bilgileri ▾

Fon KoduBID

KurucuQnb Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Yönetim Ücreti% 3,00

Stopaj Oranı—

Risk Değeri6/7

Alış Valörü—

Satış Valörü—

Platform DurumuAktif

✓ TEFAS'ta İşleme Açık

— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.