EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
40,10−%0,50
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 36,28
- Tavan
- 44,32
- Yüksek
- 40,50
- Düşük
- 40,00
- Hacim
- 59,54 mn
- Önc. Kapanış
- 40,30
EREGLFinansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 18.061.920 | 65.055.563 | 47.211.505 | 34.035.787 | 19.077.458 | 31.257.701 | 12.741.710 | 7.814.557 | 2.562.131 | 13.068.139 | 7.156.472 | 2.811.493 | 4.007.685 | 8.940.221 | 754.598 | 566.197 | 3.538.617 | 5.716.945 | 6.027.960 | 4.634.825 | 2.396.006 | 7.315.515 | 5.432.084 | 3.149.292 | 2.189.025 | 7.243.107 | 5.423.692 | 4.106.142 | 2.316.706 | 4.218.719 | 3.297.918 | 1.077.448 | 1.507.639 | 3.624.616 | 2.677.530 | 1.277.329 | 481.258 | 2.346.153 | 1.693.435 | 798.118 | 413.728 |
| Dönem Karı (Zararı) | 405.786 | 694.345 | 2.516.291 | 1.815.944 | 447.904 | 14.193.046 | 11.280.919 | 10.389.242 | 5.846.938 | 4.329.064 | -3.826.973 | -3.987.498 | 65.919 | 18.653.054 | 15.430.273 | 12.750.545 | 5.828.625 | 16.078.558 | 11.262.795 | 6.050.468 | 2.711.762 | 3.509.790 | 1.549.222 | 926.858 | 322.778 | 3.494.207 | 3.238.808 | 2.413.110 | 1.038.729 | 5.844.721 | 4.090.924 | 2.687.862 | 1.108.586 | 3.897.542 | 2.655.848 | 1.830.579 | 930.110 | 1.571.702 | 1.013.470 | 499.438 | 168.092 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.043.331 | 17.899.381 | 9.141.124 | 5.432.192 | 1.844.251 | 5.863.471 | 6.225.967 | 2.290.015 | 245.386 | 6.900.086 | 10.440.551 | 5.855.659 | 279.323 | 7.635.577 | 8.879.250 | 6.547.637 | 3.021.011 | 9.455.509 | 6.185.308 | 4.018.421 | 1.431.517 | 3.547.273 | 2.782.812 | 1.652.583 | 824.027 | 2.750.735 | 2.081.244 | 1.640.021 | 855.251 | 3.750.073 | 3.413.296 | 1.765.002 | 648.639 | 1.852.283 | 1.186.221 | 782.513 | 435.043 | 1.491.299 | 831.806 | 461.279 | 113.895 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.676.129 | 11.295.623 | 7.951.219 | 4.982.030 | 2.368.275 | 8.837.234 | 6.315.906 | 4.110.744 | 1.988.437 | 5.372.718 | 3.617.629 | 2.303.687 | 1.010.246 | 3.493.831 | 2.642.081 | 1.668.159 | 782.075 | 2.051.931 | 1.325.825 | 890.226 | 409.835 | 1.525.473 | 1.049.722 | 649.938 | 302.964 | 1.149.507 | 848.681 | 572.476 | 279.447 | 908.345 | 643.572 | 381.783 | 179.899 | 719.695 | 530.988 | 358.685 | 176.844 | 657.779 | 465.353 | 321.716 | 163.163 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -294 | -1.613.122 | -430.629 | -452.926 | -641.680 | 65.897 | -63.465 | -39.805 | -22.938 | -659.014 | -426.211 | -446.179 | -941.171 | 488.389 | -21.873 | -20.081 | -7.734 | -63.834 | -37.185 | -35.448 | -7.506 | 71.213 | 20.973 | 18.568 | 7.014 | -17.919 | 15.721 | 18.266 | 12.581 | 139.825 | 38.156 | 49.282 | 32.829 | 3.201 | -16.112 | -10.790 | -7.975 | 47.023 | -717 | -10.806 | -12.056 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 752.360 | 2.741.364 | 1.943.558 | 1.522.608 | 813.837 | 2.268.436 | 1.718.082 | 1.123.823 | 657.640 | 1.780.028 | 1.415.176 | 1.085.356 | 374.021 | 952.507 | 681.695 | 429.225 | 194.072 | 425.189 | 251.337 | 177.828 | 78.574 | 283.381 | 199.223 | 144.884 | 44.458 | 201.538 | 140.385 | 77.051 | 51.223 | 249.234 | 86.188 | 97.735 | 22.244 | 135.198 | 89.895 | 74.120 | 36.430 | 86.362 | 41.981 | 22.080 | -31.490 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.580.903 | 3.583.359 | 2.762.753 | 785.653 | -149.160 | 4.954.594 | 3.839.220 | 2.515.310 | 1.218.306 | 2.236.731 | 1.096.784 | 250.495 | -55.345 | 66.659 | -295.212 | -526.069 | -510.165 | -327.138 | -204.969 | -180.184 | -158.564 | -177.687 | -16.506 | 53.994 | 46.112 | -68.913 | -70.449 | -132.094 | -127.331 | -334.651 | -229.046 | -137.194 | -72.534 | -130.591 | -80.219 | -55.902 | -37.436 | -19.802 | 9.791 | -2.689 | 14.955 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -187.601 | -372.326 | -260.432 | 155.289 | -3.951 | -959.501 | -824.501 | -733.777 | -580.011 | -2.069.308 | -2.232.020 | -1.809.244 | -58.886 | -627.777 | -1.259.513 | -783.621 | -350.503 | -375.826 | -133.692 | -78.414 | -200.472 | -185.093 | -286.779 | -89.020 | -87.786 | -45.394 | 7.387 | 757 | -7.391 | -3.959 | -1.717 | -26.471 | -1.340 | 55.106 | 52.312 | 37.124 | -24.397 | -19.951 | 9.819 | 4.013 | -10.261 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -103.897 | 504.542 | 515.513 | 865.671 | 320.769 | -42.994 | 137.615 | 35.449 | -27.876 | -826.923 | -817.307 | -778.533 | 2.903 | -225.864 | -301.975 | -138.711 | -51.929 | -117.502 | -139.235 | -44.012 | -32.466 | -18.555 | -30.082 | -39.964 | -84.150 | -14.957 | -125.857 | -24.228 | -11.816 | -27.834 | -2.033 | -4.758 | 3.523 | 5.025 | -4.932 | -3.815 | -2.021 | 37.228 | 10.303 | 13.246 | 744 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -62.615 | -107.017 | -80.098 | -39.021 | -13.839 | -204.668 | -159.686 | -108.737 | -43.092 | -78.356 | -37.297 | -17.706 | 391 | -72.996 | -29.081 | -15.998 | 2.287 | 6.044 | -4.425 | 1.300 | 4.223 | -7.685 | -3.104 | -8.777 | 4.044 | -38.517 | -5.598 | -3.486 | -1.905 | -5.558 | -3.759 | -2.322 | -1.371 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 490.654 | 2.986.110 | -2.054.762 | -1.421.822 | -26.191 | -670.725 | -1.327.398 | -805.230 | 515.730 | 4.508.065 | 9.998.866 | 5.233.781 | -79.996 | 3.459.400 | 7.419.731 | 5.893.948 | 2.933.339 | 7.838.155 | 5.113.890 | 3.273.710 | 1.329.112 | 2.147.735 | 1.955.455 | 1.022.104 | 579.219 | 1.573.177 | 1.274.854 | 1.133.525 | 663.837 | 2.785.956 | 2.867.438 | 1.395.726 | 475.014 | 1.056.974 | 610.021 | 373.600 | 288.308 | 699.726 | 294.782 | 113.142 | -11.696 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.522.852 | -3.382.428 | -3.317.244 | -3.242.159 | -2.370.850 | -2.210.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.193 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 11.313 | -187.235 | -413.887 | -416.845 | -405.543 | 183.097 | -636 | 527 | 28.798 | 49.083 | 35.101 | 34.002 | 27.160 | 101.428 | 43.397 | 40.785 | 29.569 | 18.490 | 13.762 | 13.415 | 8.781 | -91.509 | -106.090 | 36.049 | 12.152 | 12.213 | -3.880 | -2.246 | -3.394 | 38.715 | 14.497 | 11.221 | 10.375 | 7.675 | 4.268 | 9.491 | 5.290 | 2.934 | 494 | 577 | 536 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1.113.621 | -931.917 | -792.111 | -548.445 | -418.266 | -45.047 | -26.742 | -491.045 | -247.449 | -1.042.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 12.843.006 | 45.996.650 | 34.684.996 | 25.330.405 | 14.868.511 | 6.488.487 | -6.964.961 | -7.309.510 | -3.231.100 | 4.147.211 | 2.605.601 | 2.318.245 | 3.894.195 | -4.063.798 | -12.526.520 | -10.969.256 | -967.612 | -14.453.489 | -7.976.617 | -3.925.398 | -1.155.104 | 2.237.389 | 2.341.208 | 1.242.986 | 1.283.885 | 2.911.593 | 1.801.475 | 1.157.009 | 701.281 | -2.450.155 | -2.468.453 | -2.356.728 | -84.307 | -1.232.002 | -376.752 | -674.501 | -703.443 | -86.499 | 416.546 | 373.625 | 441.952 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.966.303 | 5.379.535 | 5.214.374 | 4.348.438 | 3.125.405 | -1.497.260 | 596.742 | -1.289.315 | -266.096 | 5.365.259 | 5.901.678 | 6.871.806 | 3.904.284 | 626.469 | -1.319.290 | -1.103.485 | -83.402 | -3.954.683 | -1.954.012 | -578.642 | -305.785 | 367.986 | 759.774 | 465.351 | 426.707 | 1.711.282 | 1.495.968 | 1.008.427 | 500.022 | -747.474 | -669.004 | -1.068.669 | 35.518 | -555.503 | 108.531 | 26.036 | -18.961 | -36.076 | 317.776 | 190.653 | 157.265 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -25.173 | -31.878 | -32.251 | 154.989 | -19.374 | -35.069 | -7.199 | -1.740 | 3.971 | -25.199 | -28.554 | -6.843 | -13.217 | 30.797 | 29.352 | 30.242 | 8.695 | 27.853 | -6.618 | -7.051 | -11.317 | -25.573 | -24.705 | -7.869 | -16.179 | 2.495 | 266 | 2.894 | 2.399 | 37.116 | 50.461 | -797 | -627 | -2.930 | -2.979 | -2.529 | 1.500 | 16.148 | 4 | -2.656 | -3.831 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -178.118 | 274.812 | 252.361 | 280.610 | 173.231 | -235.461 | -7.711 | -160.258 | -52.012 | 81.750 | -94.176 | -653.737 | 55.352 | 166.246 | -122.113 | -219.564 | -100.688 | -92.570 | -221.660 | -99.033 | -74.101 | 24.377 | -19.551 | 596 | -117.393 | 16.984 | -80.698 | 35.878 | 12.844 | -47.753 | -85.738 | -86.103 | -5.563 | 61.917 | 51.202 | 52.915 | 19.401 | 35.048 | 30.346 | 31.303 | 18.343 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4.273.968 | 7.994.022 | 5.909.821 | 4.920.944 | 8.806.183 | 1.881.110 | -8.037.577 | -7.258.004 | -4.199.330 | 3.419.394 | 2.944.802 | 1.251.103 | 1.656.005 | -4.036.888 | -11.750.819 | -13.024.933 | -4.610.822 | -10.053.702 | -5.971.620 | -3.934.163 | -1.052.506 | 1.381.585 | 1.633.238 | 1.030.805 | 893.474 | 706.581 | 305.360 | -206.901 | 504.508 | -1.836.801 | -1.270.893 | -1.899.592 | -441.039 | -813.242 | -371.687 | -424.788 | -664.133 | -338.784 | 43.970 | 267.605 | 379.843 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 387.782 | 2.469.198 | 1.558.830 | 281.484 | 434.266 | -1.061.584 | 673.207 | 385.216 | -130.950 | -1.155.008 | -1.604.987 | -1.828.458 | 227.177 | 932.674 | 91.112 | -34.390 | 61.068 | -613.241 | -16.906 | -26.000 | -7.046 | -68.833 | -155.871 | -198.750 | -8.727 | 29.761 | 2.688 | -22.344 | -45.184 | -46.947 | -38.339 | -46.665 | -21.149 | -9.103 | -23.904 | -45.162 | 5.295 | 43.044 | 15.003 | -7.041 | -7.892 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.822.098 | 32.300.341 | 24.540.879 | 16.762.215 | 278.304 | 1.947.338 | -3.352.107 | -3.522.476 | -1.776.892 | 5.749.536 | 961.583 | -1.973.386 | -542.746 | 1.783.661 | 1.867.269 | 3.758.536 | 2.432.660 | -341.459 | 146.327 | 788.345 | -64.600 | 138.068 | -570.655 | -496.997 | -346.612 | 750.727 | 167.979 | 559.828 | -66.705 | 620.587 | 88.515 | 816.779 | 222.621 | 27.715 | -299.692 | -331.723 | -62.868 | 210.409 | -128.806 | -102.633 | -105.929 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.021.127 | -4.375.904 | -4.293.217 | -2.805.898 | -166.960 | 2.368.954 | 709.765 | -12.924 | 1.356.620 | 752.942 | -6.692 | -252.720 | -142.259 | 634.396 | 38.885 | 432.516 | 483.485 | -544.729 | -330.867 | -344.831 | 12.627 | 53.990 | 233.335 | 241.653 | 24.852 | -39.556 | -14.652 | -33.046 | -121.394 | -77.872 | -147.005 | -30.707 | -29.623 | 9.046 | 17.799 | -14.642 | -20.614 | 25.208 | 18.392 | -11.155 | -9.189 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 92.866 | -464.941 | -436.773 | -355.485 | -23.266 | 72.278 | -100.120 | 30.353 | 65.977 | 969.497 | 1.056.751 | 874.859 | -34.347 | -56.871 | 196.226 | 11.216 | -88.066 | 375.499 | 391.731 | 83.803 | 61.745 | -77.260 | -25.664 | 22.731 | 129.265 | 102.604 | 210.189 | 64.923 | 30.134 | 17.603 | -41.596 | 48.970 | 1.697 | -13.445 | -10.556 | -12.286 | -3.197 | -57.505 | -18.463 | -21.656 | -4.537 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.482.153 | 2.451.465 | 1.970.972 | 1.743.108 | 2.260.722 | 3.048.181 | 2.560.039 | 4.519.638 | 1.767.612 | -11.010.960 | -6.524.804 | -1.964.379 | -1.216.054 | -4.144.282 | -1.557.142 | -819.394 | 929.458 | 743.543 | -12.992 | 192.174 | 285.879 | 443.049 | 511.307 | 185.466 | 298.498 | -369.285 | -285.625 | -252.650 | -115.343 | -368.614 | -354.854 | -89.944 | 153.858 | 63.543 | 154.534 | 77.678 | 40.134 | 16.009 | 138.324 | 29.205 | 17.879 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 18.292.123 | 64.590.376 | 46.342.411 | 32.578.541 | 17.160.666 | 26.545.004 | 10.541.925 | 5.369.747 | 2.861.224 | 15.376.361 | 9.219.179 | 4.186.406 | 4.239.437 | 22.224.833 | 11.783.003 | 8.328.926 | 7.882.024 | 11.080.578 | 9.471.486 | 6.143.491 | 2.988.175 | 9.294.452 | 6.673.242 | 3.822.427 | 2.430.690 | 9.156.535 | 7.121.527 | 5.210.140 | 2.595.261 | 7.144.639 | 5.035.767 | 2.096.136 | 1.672.918 | 4.517.823 | 3.465.317 | 1.938.591 | 661.710 | 2.976.502 | 2.261.822 | 1.334.342 | 723.939 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -60.865 | -611.405 | -456.839 | -74.269 | 0 | -459.898 | -794.178 | -746.856 | -46.087 | -2.921.880 | -1.309.973 | -781.916 | -57.073 | -12.984.104 | -10.800.750 | -7.620.010 | -4.281.831 | -5.228.319 | -3.335.388 | -1.421.969 | -553.428 | -1.820.852 | -1.129.186 | -626.814 | -213.255 | -1.790.289 | -1.591.754 | -1.040.067 | -257.931 | -2.820.427 | -1.668.905 | -972.248 | -146.447 | -795.590 | -710.276 | -619.283 | -150.874 | -292.818 | -246.188 | -224.760 | -11.091 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -56.991 | -825.164 | -680.495 | -506.053 | -293.346 | -1.648.262 | -871.555 | -306.346 | -235.660 | -668.425 | -553.154 | -391.866 | -122.203 | -203.283 | -131.345 | -55.091 | -26.408 | -67.937 | -51.807 | -32.332 | -13.214 | -66.234 | -49.814 | -29.019 | -16.750 | -68.916 | -62.088 | -40.841 | -14.432 | -63.790 | -52.876 | -36.454 | -16.630 | -55.385 | -40.141 | -28.429 | -19.671 | -36.701 | -31.401 | -24.085 | -13.418 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -112.347 | -363.239 | -258.567 | -227.427 | -54.857 | -275.989 | -185.294 | -100.176 | -17.346 | -249.778 | -199.580 | -201.131 | -52.476 | -97.225 | -96.310 | -87.628 | -35.168 | -67.377 | -56.331 | -54.365 | -25.527 | -91.851 | -62.158 | -17.302 | -11.660 | -54.223 | -43.993 | -23.090 | -6.192 | -41.703 | -16.068 | -9.986 | -2.202 | -42.232 | -37.370 | -13.550 | -9.907 | -300.830 | -290.798 | -287.379 | -285.702 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -3.268.498 | -17.286.937 | -11.030.850 | -7.234.055 | -5.101.285 | -35.007.825 | -27.154.146 | -16.501.440 | -6.541.487 | -27.330.164 | -19.624.864 | -13.029.681 | -4.982.853 | -12.412.441 | -7.568.868 | -4.179.144 | -2.022.740 | -7.520.856 | -5.203.518 | -4.326.059 | -2.957.870 | -3.119.368 | -1.901.936 | -1.161.394 | -385.226 | -1.622.352 | -1.664.795 | -565.858 | -348.282 | -1.454.010 | -1.001.751 | -627.562 | -250.436 | -754.952 | -509.613 | -284.342 | -137.754 | -512.479 | -363.311 | -265.782 | -144.588 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.391 | 46.818 | 42.391 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.096.850 | -2.096.850 | -2.096.850 | -2.119.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.334 | -126.034 | -87.333 | -91.224 | -13.315 | -12.532 | -12.371 | -12.840 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 3.396.143 | 3.474.617 | 3.345.320 | 1.641.476 | 3.104.668 | 173.307 | 0 | 0 | 122.290 | 122.290 | 20.000 | 15.000 | 60.000 | 45.000 | 25.000 | 15.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 50.000 | 165.249 | 79.700 | 74.700 | 90.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -217.953 | -1.565.147 | -1.628.345 | -1.582.447 | -1.529.419 | -3.332.076 | -3.348.566 | -72.787 | 0 | -1.107.696 | -1.104.647 | -1.004.647 | -1.004.647 | -189.379 | -48.058 | -28.736 | -14.410 | -48.123 | -38.410 | -28.864 | -19.320 | -120.860 | -42.810 | -34.237 | -24.735 | -8.691 | -585.533 | -40.827 | -150.362 | -61.181 | -35.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.964 | -8.255 | 5.001 | 3.986 | 2.374 | -29.854 | 44.110 | 35.339 | 3.595 | 400.563 | 10.361 | 8.012 | 8.294 | 42.941 | 21.102 | 16.509 | 14.033 | 22.282 | 12.181 | 376 | 3.841 | 161.022 | 156.916 | 187 | 102 | 24.134 | 19.350 | 16.919 | 15.866 | 9.413 | 417 | 345 | 527 | 7.148 | 6.506 | 1.285 | 378 | 7.427 | 5.789 | 5.576 | 3.344 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.852.832 | -15.338.376 | -10.977.582 | -7.688.384 | -11.233.376 | -35.082.667 | -21.917.621 | -13.287.597 | -5.164.382 | -23.165.641 | -14.647.446 | -9.534.308 | -3.029.984 | -11.388.022 | -6.019.188 | -3.235.209 | -1.181.549 | -3.862.055 | -2.330.789 | -1.389.177 | -596.708 | -2.144.742 | -1.454.086 | -694.284 | -281.521 | -1.422.829 | -701.898 | -465.068 | -230.829 | -949.288 | -633.977 | -443.087 | -150.350 | -758.633 | -414.770 | -248.447 | -113.790 | -489.827 | -351.065 | -259.105 | -135.471 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 0 | — | — | 0 | -34.125 | — | — | 0 | -302.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.779 | -70.284 | -62.197 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -205.677 | -9.551.600 | -7.684.839 | -6.912.530 | 417.660 | -435.780 | -2.893.522 | -3.949.353 | -1.447.794 | -3.475.287 | -4.254.356 | -2.899.833 | -1.264.502 | -250.833 | -1.222.489 | -611.473 | -510.579 | -1.640.002 | -826.042 | -877.936 | -282.470 | -1.195.533 | -657.152 | -523.256 | -169.922 | -218.171 | -399.919 | -80.087 | 13.838 | -307.232 | -183.221 | -77.681 | -9.389 | 9.848 | -88.817 | -24.809 | -11.502 | -30.050 | -18.035 | -12.253 | -12.461 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — |
| Alınan Temettüler | 0 | 180.298 | 180.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.769 | 112.769 | 112.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 6.392 | 6.392 | 6.392 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 0 | 3.205 | 3.205 | 3.205 | 3.205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.829 | -147.536 | -121.033 | -132.826 | -21.194 | -194.481 | -230.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -10.426.830 | 587.291 | -3.015.912 | -4.482.271 | -2.386.938 | 28.376.935 | 32.544.830 | 9.849.966 | 4.144.093 | 15.009.427 | 12.595.821 | 7.561.578 | 5.547.089 | -9.627.701 | -10.529.248 | -11.194.078 | -10.438.527 | -3.425.756 | -1.657.783 | -3.561.705 | -5.617.551 | -3.370.745 | 598.692 | 1.569.164 | 252.128 | -3.568.048 | -4.108.511 | -4.833.729 | -413.810 | -1.029.091 | -214.658 | -2.197.293 | 42.544 | -865.058 | -1.450.398 | -1.818.798 | -244.709 | -691.791 | -804.159 | -423.014 | 210.019 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674.518 | -674.518 | -674.518 | -674.518 | -524.272 | -524.272 | -524.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.676.175 | 42.103.489 | 35.932.333 | 25.119.689 | 19.013.897 | 99.735.343 | 85.504.008 | 43.023.832 | 21.559.203 | 43.879.170 | 31.566.312 | 20.695.650 | 10.549.999 | 22.348.278 | 17.236.948 | 10.468.894 | 6.243.784 | 9.162.437 | 6.880.781 | 3.630.367 | 1.194.173 | 6.533.185 | 5.737.822 | 4.226.265 | 2.171.448 | 7.219.324 | 5.831.583 | 3.114.929 | 860.516 | 5.838.030 | 4.097.986 | 2.003.115 | 1.101.402 | 3.608.910 | 2.233.300 | 1.280.133 | 615.639 | 2.984.835 | 2.062.430 | 1.646.819 | 351.534 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9.498.186 | -32.161.178 | -30.769.058 | -25.327.709 | -17.205.012 | -65.115.807 | -46.956.838 | -28.079.963 | -15.110.116 | -26.209.649 | -17.177.684 | -11.864.459 | -4.776.220 | -16.874.937 | -12.708.386 | -6.579.752 | -2.041.353 | -5.949.348 | -2.295.930 | -913.202 | -586.518 | -9.236.067 | -4.111.484 | -2.381.502 | -1.689.801 | -5.908.300 | -4.907.225 | -2.923.179 | -1.375.091 | -4.207.464 | -1.553.902 | -1.331.867 | -1.133.519 | -3.096.109 | -2.308.308 | -1.710.423 | -895.322 | -2.654.378 | -1.816.704 | -1.022.541 | -137.590 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -122.000 | -475.639 | -373.670 | -280.313 | -85.825 | -223.884 | -145.127 | -94.296 | -33.514 | -84.789 | -66.514 | -44.807 | -14.206 | -70.439 | -76.451 | -60.510 | -8.703 | -64.445 | -48.576 | -38.963 | -3.561 | -46.470 | -45.916 | -30.921 | -3.108 | -40.069 | -34.394 | -32.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | 0 | -1.717.467 | -1.717.466 | 0 | 0 | -1.754.519 | -1.754.519 | -1.754.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.720.713 | -15.720.510 | -15.720.460 | -15.185.191 | -6.824.686 | -6.365.677 | -6.365.547 | -6.365.243 | -815.724 | -815.724 | -9.000 | -9.000 | -4.888.779 | -4.888.590 | -4.888.724 | 0 | -2.977.190 | -2.977.130 | -2.976.747 | — | -1.475.801 | -1.436.311 | -1.438.856 | 0 | -1.048.544 | -1.048.510 | -1.048.454 | — |
| Ödenen Faiz | -4.827.939 | -12.657.672 | -10.256.222 | -7.103.177 | -5.770.079 | -8.275.722 | -6.350.736 | -4.036.718 | -2.175.936 | -4.200.514 | -2.934.415 | -2.129.645 | -786.248 | -801.123 | -443.866 | -242.580 | -74.416 | -294.446 | -225.478 | -186.226 | -93.213 | -291.063 | -251.203 | -212.853 | -105.759 | -313.709 | -260.584 | -126.872 | -43.640 | -189.758 | -128.478 | -63.104 | -32.299 | -106.485 | -76.387 | -54.500 | -28.779 | -97.344 | -78.506 | -51.412 | -32.700 |
| Alınan Faiz | 1.345.120 | 5.495.758 | 4.168.171 | 3.109.239 | 1.660.081 | 4.686.042 | 2.922.560 | 1.465.968 | 578.974 | 2.149.481 | 1.732.394 | 1.429.111 | 573.764 | 1.491.233 | 1.183.017 | 940.330 | 627.352 | 544.732 | 397.097 | 311.866 | 236.811 | 463.565 | 232.733 | 98.208 | 21.174 | 384.679 | 345.180 | 252.494 | 144.405 | 507.291 | 346.866 | 171.310 | 106.960 | 204.427 | 137.308 | 104.848 | 63.753 | 123.640 | 77.131 | 52.574 | 28.775 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.366.592 | 48.355.917 | 33.164.743 | 22.319.461 | 11.589.235 | 24.626.811 | 18.132.394 | 1.163.083 | 164.737 | 747.402 | 127.429 | -2.656.610 | 4.571.921 | -13.099.921 | -17.343.518 | -14.807.025 | -8.922.650 | -5.229.667 | -833.341 | -3.252.939 | -6.179.415 | 825.402 | 4.128.840 | 3.557.062 | 2.055.927 | 2.052.707 | -349.614 | -1.293.445 | 1.554.614 | 1.735.618 | 2.081.509 | -1.747.407 | 1.299.747 | 2.004.606 | 717.519 | -825.811 | 98.795 | 1.141.883 | 525.965 | 109.322 | 479.159 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.034.120 | 11.781.289 | 9.214.677 | 6.302.567 | 3.380.690 | 6.512.678 | 5.439.493 | 3.073.341 | 188.258 | 8.132.559 | 4.236.813 | 2.794.203 | 289.314 | 5.160.860 | 5.555.652 | 3.698.561 | 1.565.186 | 14.828.033 | 310.597 | 23.878 | 847.150 | 2.107.660 | 638.161 | 324.672 | 191.734 | -157.657 | -83.131 | -101.027 | 119.603 | -69.440 | 433.059 | 1.497.042 | 446.905 | 434.392 | 45.372 | -25.864 | 90.664 | 510.325 | 26.863 | -31.337 | -37.157 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 8.400.712 | 60.137.206 | 42.379.420 | 28.622.028 | 14.969.925 | 31.139.489 | 23.571.887 | 4.236.424 | 352.995 | 8.879.961 | 4.364.242 | 137.593 | 4.861.235 | -7.939.061 | -11.787.866 | -11.108.464 | -7.357.464 | 9.598.366 | -522.744 | -3.229.061 | -5.332.265 | 2.933.062 | 4.767.001 | 3.881.734 | 2.247.661 | 1.895.050 | -432.745 | -1.394.472 | 1.674.217 | 1.666.178 | 2.514.568 | -250.365 | 1.746.652 | 2.438.998 | 762.891 | -851.675 | 189.459 | 1.652.208 | 552.828 | 77.985 | 442.002 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 115.326.954 | 55.189.748 | 55.189.748 | 55.189.748 | 55.189.748 | 24.050.259 | 24.050.259 | 24.050.259 | 24.050.259 | 15.170.298 | 15.170.298 | 15.170.298 | 15.170.298 | 23.109.359 | 23.109.359 | 23.109.359 | 23.109.359 | 13.510.993 | 13.510.993 | 13.510.993 | 13.510.993 | 10.577.931 | 10.577.931 | 10.577.931 | 10.577.931 | 8.682.881 | 8.682.881 | 8.682.881 | 8.682.881 | 7.016.703 | 7.016.703 | 7.016.703 | 7.016.703 | 4.577.705 | 4.586.911 | 4.586.911 | 4.586.911 | 2.934.703 | 2.934.703 | 2.934.703 | 2.934.703 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 123.727.666 | 115.326.954 | 97.569.168 | 83.811.776 | 70.159.673 | 55.189.748 | 47.622.146 | 28.286.683 | 24.403.254 | 24.050.259 | 19.534.540 | 15.307.891 | 20.031.533 | 15.170.298 | 11.321.493 | 12.000.895 | 15.751.895 | 23.109.359 | 12.988.249 | 10.281.932 | 8.178.728 | 13.510.993 | 15.344.932 | 14.459.665 | 12.825.592 | 10.577.931 | 8.250.136 | 7.288.409 | 10.357.098 | 8.682.881 | 9.531.271 | 6.766.338 | 8.763.355 | 7.016.703 | 5.349.802 | 3.735.236 | 4.776.370 | 4.586.911 | 3.487.531 | 3.012.688 | 3.376.705 |
Bu Sayfa Hakkında
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.