DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
23,06+%9,91
Son güncelleme 16:31
- Taban
- 18,89
- Tavan
- 23,06
- Yüksek
- 23,06
- Düşük
- 21,18
- Hacim
- 11,43 mn
- Önc. Kapanış
- 20,98
DNISIFinansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.814 | -37.741 | -44.177 | -28.165 | -15.091 | 367.751 | 89.261 | 77.051 | 36.129 | 391.231 | 26.602 | -30.225 | -4.704 | -78.349 | -35.421 | -53.420 | -43.824 | 26.264 | -1.413 | -471 | 1.223 | -11.978 | -4.556 | 644 | 2.439 | 10.176 | 6.560 |
| Dönem Karı (Zararı) | -17.926 | 26.315 | -71.741 | -49.676 | -34.505 | -77.524 | 3.087 | 3.325 | -37.386 | 31.799 | 18.281 | 5.860 | -47.848 | 67.781 | 38.541 | 26.097 | 9.976 | 33.689 | 15.593 | 10.554 | 4.839 | 8.613 | 7.679 | 2.546 | 1.322 | 7.506 | 4.294 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.036 | 17.245 | 140.257 | 95.603 | 57.173 | 208.998 | 119.671 | 89.104 | 77.532 | 86.500 | 122.403 | 8.430 | 70.116 | 78.079 | 11.437 | -1.710 | 3.322 | 368 | -1.773 | 789 | 723 | 1.853 | 2.851 | 1.819 | 948 | 4.439 | 1.512 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.443 | 90.618 | 68.315 | 45.986 | 22.979 | 91.242 | 63.287 | 41.487 | 20.736 | 75.802 | 38.020 | 34.149 | 15.672 | 47.275 | 5.267 | 1.946 | 628 | 1.883 | 1.512 | 1.033 | 498 | 2.029 | 1.626 | 1.087 | 499 | 1.955 | 1.151 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 384 | -823 | -1.108 | -1.777 | -1.384 | 1.173 | 62 | 2.451 | 5.201 | -2.423 | -114 | 61 | -192 | 47 | 34 | 41 | 41 | -131 | 1 | 6 | 309 | 54 | -39 | -9 | -6 | -91 | -44 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.880 | 4.317 | 2.586 | 3.585 | 2.021 | -5.124 | -2.880 | 6.024 | -7.355 | 660 | 8.121 | 5.396 | 4.373 | 3.523 | 1.716 | 592 | 505 | 563 | 339 | 374 | 328 | 340 | 327 | 228 | 139 | 320 | 215 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.422 | -3.870 | 1.143 | -623 | 1.007 | 25.486 | 14.196 | 3.970 | 7.536 | -7.356 | 2.184 | -493 | -946 | 11.699 | 3.413 | -15.705 | 2.045 | 415 | -1.171 | -511 | -311 | 11 | 535 | 391 | 203 | 1.185 | 274 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -13.499 | -73.513 | 68.805 | 48.432 | 32.550 | 96.230 | 45.178 | 35.360 | 51.424 | 20.317 | 7.171 | 3.474 | 25.923 | 15.536 | 1.006 | 11.416 | 103 | -2.362 | -2.454 | -113 | -101 | 20 | 1.003 | 448 | 113 | 1.181 | -23 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -594 | 516 | 516 | 0 | 0 | -9 | -172 | -187 | -9 | -501 | -551 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | -602 | -602 | -301 | — | -113 | -62 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -24 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 9.273 | -28.882 | -27.631 | -14.426 | 5.261 | 349.326 | 55.597 | 32.328 | 31.587 | 203.705 | -80.096 | -38.112 | -10.704 | -224.209 | -86.279 | -77.035 | -57.861 | -9.537 | -15.434 | -13.953 | -5.388 | -22.495 | -15.086 | -3.721 | -172 | -1.194 | 533 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 14.208 | -48.914 | -27.373 | 2.046 | 89 | 226.795 | 54.632 | 9.134 | -14.030 | 123.296 | -49.271 | -22.427 | -3.911 | -214.436 | -63.785 | -41.891 | -37.566 | 5.704 | 6.659 | 6.700 | -2.225 | -12.347 | -243 | 613 | -18 | -612 | -118 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.404 | 402 | -11.113 | -21.652 | -12.580 | 88.098 | 48.264 | 26.904 | 13.409 | 42.385 | -46.151 | -42.031 | -17.864 | 13.168 | -16.746 | -9.544 | -9.275 | -14.265 | -9.709 | -8.325 | -6.907 | -3.295 | -2.004 | 192 | 2.383 | -2.962 | -1.217 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 407 | -2.519 | -3.046 | 60 | 2.295 | 2.469 | 796 | 526 | 189 | -843 | -2.233 | — | -1.716 | -228 | -295 | — | -10 | 2 | 2 | 2 | 37 | -6.088 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12.910 | 23.115 | 8.943 | 2.559 | 7.307 | 38.083 | -46.053 | -22.684 | 7.162 | 10.576 | -14.830 | -21.345 | -18.359 | -10.105 | -15.456 | -15.242 | -11.282 | -944 | -1.894 | -2.017 | -1.399 | -4.762 | -2.197 | -2.168 | -1.094 | 393 | -1.276 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 10.172 | -3.453 | 5.845 | 2.236 | 69 | 12.310 | 6.141 | 9.445 | 17.409 | 51.388 | 9.452 | 19.213 | -1.632 | 4.906 | 4.295 | -13.882 | -4.939 | -8.320 | -16.988 | -9.936 | 318 | 487 | -177 | 683 | 568 | -231 | 940 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.365 | 4.967 | -3.433 | 1.105 | 770 | -9.318 | -19 | 8.528 | -10.182 | -15.989 | 19.376 | 27.382 | 33.126 | -25.017 | 2.014 | -1.701 | 4.155 | 7.481 | 3.805 | -1.491 | 3.540 | -984 | -2.720 | -1.781 | -1.365 | 877 | 13 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.566 | -3.150 | -136 | 575 | 2.287 | -3.026 | -368 | 991 | 2.511 | 4.348 | 2.987 | 2.361 | 6.534 | 1.107 | 862 | 520 | 404 | 345 | 319 | 359 | 182 | 89 | 274 | 0 | 248 | 102 | 192 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.678 | 262 | 3.430 | -650 | 57 | 2.384 | 1.234 | 4.741 | 5.432 | -5.006 | 2.244 | -210 | -1.335 | -144 | -578 | -467 | -623 | 561 | 18 | 314 | -7 | -1.655 | -1.552 | -1.398 | -1.612 | 177 | -915 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.963 | -2.517 | -1.274 | 2.973 | 7.200 | -8.713 | -4.230 | -5.979 | 8.908 | -7.061 | -3.061 | 1.178 | -3.282 | 669 | 2.611 | 5.199 | 929 | 894 | 2.101 | -3 | 973 | 231 | -364 | 70 | 650 | 775 | 2.806 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -87 | 0 | 0 | -572 | 0 | 421 | -6.474 | 452 | 441 | -421 | — | — | -3.981 | 7.360 | 732 | 268 | 338 | -984 | 253 | 445 | 134 | -295 | -14 | -21 | 67 | 255 | 77 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.383 | 14.678 | 40.886 | 31.501 | 27.929 | 480.800 | 178.355 | 124.757 | 71.733 | 322.004 | 60.588 | -23.822 | 11.563 | -78.349 | -36.302 | -52.648 | -44.562 | 24.519 | -1.614 | -2.611 | 175 | -12.029 | -4.556 | 644 | 2.098 | 10.751 | 6.339 |
| Alınan Faiz | 177 | 17.075 | 16.186 | 14.793 | 10.195 | 93.639 | 78.617 | 55.334 | 30.215 | 74.974 | 42.394 | 28.796 | 14.468 | 41.111 | 6.921 | 11.266 | 1.350 | 2.916 | 2.561 | 1.979 | 1.207 | 1.247 | 618 | 261 | 0 | 690 | 671 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3.046 | 1.442 | 4.644 | 4.413 | -3.831 | -1.943 | -1.925 | -4.552 | 374 | 3.362 | -27.167 | -4 | -9.869 | — | 1.069 | -736 | 774 | 1.837 | 294 | 2.233 | 1.142 | 51 | — | 0 | 341 | -1.244 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -806 | -3.928 | -2.566 | -2.576 | -1.433 | -1.484 | -1.577 | -844 | 0 | -7.363 | -6.819 | -6.399 | -6.399 | 0 | -188 | -36 | -36 | -93 | -93 | -93 | -93 | 0 | — | 0 | 0 | -21 | -21 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 125.665 | 339.172 | 294.540 | 206.669 | 134.615 | 438.824 | 318.386 | 231.039 | 149.924 | 45.667 | -69.306 | -13.231 | -63.645 | -250.936 | -43.210 | -29.404 | -14.881 | -31.270 | -3.071 | -714 | -359 | -5.073 | 98 | 119 | -64 | -530 | -278 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 594 | 939 | 939 | 0 | 0 | 292 | 172 | 250 | 271 | 501 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -14.881 | — | — | — | — | 748 | 748 | 374 | — | 153 | 74 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.890 | -9.852 | -5.411 | -4.103 | -1.820 | -41.580 | -12.242 | -6.614 | -362 | -73.562 | -69.856 | -13.231 | -63.645 | -250.936 | -43.210 | -29.404 | — | -31.270 | -3.071 | -714 | -359 | -5.821 | -650 | -255 | -64 | -683 | -353 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -7.557 | -127.831 | -119.318 | -119.066 | -101.296 | -492.123 | -261.320 | -158.299 | -92.058 | -397.292 | 84.748 | 68.326 | 74.982 | 264.988 | 88.753 | 88.626 | 64.612 | 17.284 | 17.823 | 19.175 | 22.222 | 33.985 | 30.433 | 2.922 | -1.986 | -6.129 | -5.080 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 359 | 1.195 | 1 | 2 | 2 | 2.269 | 0 | -7.383 | 1 | -164.650 | — | — | — | — | — | — | -19 | 21.001 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 35.605 | 30.624 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -131.050 | — | — | — | — | — | — | — | -0 | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102.274 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35.256 | 43.851 | 44.201 | 19.625 | 19.769 | 103.899 | 109.373 | 37.596 | 35.010 | 289.928 | 313.988 | 132.870 | 129.987 | 357.359 | 97.112 | 86.983 | 71.983 | 2.035 | 0 | 0 | — | 9.445 | 6.459 | 3.413 | — | — | 500 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -16.915 | -122.431 | -117.257 | -90.276 | -88.753 | -436.934 | -297.421 | -88.328 | -60.318 | -398.990 | -207.560 | -63.712 | -54.852 | -44.920 | -4.772 | -3.788 | -6.012 | -4.070 | -4.052 | -2.155 | -1.347 | -6.776 | -2.345 | 0 | -1.601 | -4.042 | -5.491 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -73 | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -1.409 | -1.409 | -12 | -12 | -5.554 | -3.394 | -321 | -527 | -19.378 | -18.151 | -1.148 | -622 | -6.427 | -135 | -137 | -135 | -677 | -241 | -258 | -126 | -582 | -323 | -240 | -120 | -480 | 0 |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.469 | -2.469 | -2.469 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -6.051 | -13.545 | -17.347 | -13.081 | -10.967 | -122.200 | -97.005 | -65.016 | -34.406 | -66.139 | -45.922 | -28.480 | -13.999 | -53.359 | -10.373 | -5.697 | -2.556 | -3.177 | -1.228 | -1.174 | -764 | -1.099 | -1.190 | -512 | -192 | -1.607 | -759 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.855 | -3.409 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.358 | -129.602 | -129.412 | -124.157 | -99.227 | -41.411 | -77.163 | -46.637 | -42.781 | -82.762 | 42.044 | 24.871 | 6.632 | -64.296 | 10.123 | 5.802 | 5.906 | 12.278 | 13.338 | 17.990 | 23.086 | 16.934 | 25.975 | 3.684 | 389 | 3.517 | 1.201 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40.217 | -12.659 | -8.832 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.358 | -129.602 | -129.412 | -124.157 | -99.227 | -41.411 | -77.163 | -46.637 | -42.781 | -82.762 | 1.827 | 12.212 | -2.200 | -64.296 | 10.123 | 5.802 | 5.906 | 12.278 | 13.338 | 17.990 | 23.086 | 16.934 | 25.975 | 3.684 | 389 | 3.517 | 1.201 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 87.483 | 175.633 | 175.633 | 175.633 | 175.633 | 164.218 | 164.218 | 164.218 | 164.218 | 186.810 | 186.810 | 186.810 | 186.810 | 250.453 | 44.494 | 44.494 | 44.343 | 32.066 | 31.951 | 31.951 | 31.951 | 15.017 | 15.017 | 15.017 | 15.017 | 11.500 | 11.500 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 92.108 | 87.483 | 81.829 | 76.576 | 92.464 | 173.283 | 127.755 | 145.503 | 142.582 | 161.855 | 188.637 | 199.022 | 184.610 | 186.156 | 54.617 | 50.297 | 50.250 | 44.343 | 45.289 | 49.940 | 55.037 | 31.951 | 40.992 | 18.701 | 15.406 | 15.017 | 12.701 |