İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. logo

GAG

Inveo Portföy Birinci Serbest (DÖVİZ) Fon

Karşılaştır
Canlı Tahmin · 23 Tem 13:00% 7 canlı kapsama
17,7842
−%0,00

Resmi kapanış · 23 Tem 2026 · ₺17,7846 +%0,05

Tahmin yöntemi

Inveo Portföy Birinci Serbest (DÖVİZ) Fon (GAG), Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. Fonun risk değeri 7 üzerinden 6, yıllık yönetim ücreti %1,00. Fon son bir yılda +%22,26, yıl başından bu yana +%12,59 getiri sağlamıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 868,96 mn TL'dir. Serbest Şemsiye Fonu kategorisindeki 1346 fon arasında 722. sıradadır.

GAG Fiyat Grafiği

Karşılaştır:

Portföy

Varlık Dağılımı

  • mevduat% 78,65
  • tahvil% 14,41
  • fon% 6,00
  • doviz% 1,33
  • repo% 0,97

Dağılım Değişimi

Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 6 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan Haziran 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Değişimler Mayıs 2026 dönemine göredir.

En Büyük Pozisyonlar

  • MİSYONMevduat% 78,65
  • DADASFon% 3,10
  • XSXS2699906512Tahvil% 2,41
  • XSXS2386558113Tahvil% 2,37
  • XSXS1617531063Tahvil% 1,79

Artırılan Pozisyonlar

Veri yok

Azaltılan Pozisyonlar

Veri yok
Fon Toplam Değer876,15 mn ₺
Yatırımcı Sayısı227

Nakit Giriş/Çıkış

Dönem Getirileri

Gün+%0,05
1H+%0,52
1A+%1,97
3A+%6,26
6A+%11,34
YBB+%12,59
1Y+%22,26
3Y+%98,94
5Y+%552,64

Performans

Son 1 yıl

BIST 100 üzeri ek getiri−%11,79
Negatif getirili gün oranı% 7,57
Fon getirisi (1y)+%22,26
Serbest Şemsiye Fonu içinde722/1346

Kıyaslamalı Getiri

Son 1 yıl · Serbest Şemsiye Fonu

Bu Fon
+%22,30
Kategori Ort.
+%66,67
BIST 100
+%31,63
BIST 30
+%34,77
Altın
+%40,16
Mevduat Faizi
+%40,01
Enflasyon (TÜFE)
+%32,10
Dolar
+%16,88
Euro
+%14,60
Reel Getiri−%9,80(enflasyondan arındırılmış)

Son 12 Aylık Getiriler

Aylık % değişim

Sıkça Sorulan Sorular

GAG fonu nedir?
Inveo Portföy Birinci Serbest (DÖVİZ) Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Şemsiye Fonu fonudur.
GAG fonunu hangi şirket yönetiyor?
GAG fonu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
GAG fonunun güncel fiyatı nedir?
GAG fonunun son pay fiyatı 17.78419 TL'dir (günlük −%0,00).
GAG fonunun büyüklüğü ne kadar?
GAG fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 868,96 mn TL'dir.
GAG fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?
GAG fonu son 1 yılda +%22,26 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%11,79 fark ile.
GAG fonunun yönetim ücreti nedir?
GAG fonunun yıllık yönetim ücreti %1'dir.
GAG fonunun risk değeri nedir?
GAG fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir.
GAG fonu kategorisinde kaçıncı sırada?
GAG fonu Serbest Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 1346 fon arasında 722. sıradadır.
GAG varlığına geçmişte yatırsaydın →Bu fonun başka fonlarla örtüşmesini gör →Bu fonu başka fonla karşılaştır →

Aynı Kurucu Fonlar

Fon Bilgileri
Fon KoduGAG
KurucuInveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 1,00
Stopaj Oranı
Risk Değeri6/7
Alış Valörü
Satış Valörü
Platform DurumuAktif
TEFAS'ta İşleme Açık

işaretli alanlar için veri bulunmuyor.

Hacim Bilgileri
Toplam Adet39,73 mn
Aktif Adet
Pazar Payı% 0,01