Deniz Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Şemsiye Fonu fonudur.

DTL fonunu hangi şirket yönetiyor?

DTL fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DTL fonunun güncel fiyatı nedir?

DTL fonunun son pay fiyatı 4.233421 TL'dir (günlük +%0,31).

DTL fonunun büyüklüğü ne kadar?

DTL fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 168,33 mn TL'dir.

DTL fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?

DTL fonu son 1 yılda +%43,77 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre +%11,50 fark ile.

DTL fonunun yönetim ücreti nedir?

DTL fonunun yıllık yönetim ücreti %2.75'dir.

DTL fonunun risk değeri nedir?

DTL fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir.

DTL fonu kategorisinde kaçıncı sırada?

DTL fonu Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 194 fon arasında 40. sıradadır.

DTL

Deniz Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

DTL

Canlı Tahmin · 24 Tem 19:00% 98 canlı kapsama

₺4,2334

+%0,31

Resmi kapanış · 24 Tem 2026 · ₺4,2204 −%0,53

Tahmin yöntemi

Deniz Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon) (DTL), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. Fonun risk değeri 7 üzerinden 6, yıllık yönetim ücreti %2,75. Fon son bir yılda +%44,46, yıl başından bu yana +%28,98 getiri sağlamıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 168,33 mn TL'dir. Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisindeki 194 fon arasında 40. sıradadır.

DTL Fiyat Grafiği

Karşılaştır:

Portföy

Varlık Dağılımı

hisse% 97,98
repo% 2,37
mevduat% 0,17

Dağılım Değişimi

Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan Haziran 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Değişimler Mayıs 2026 dönemine göredir.

En Büyük Pozisyonlar

TCKRC% 4,86+%0,21
ARASE% 4,12−%0,35
LIDFA% 3,90+%0,02
GRSEL% 3,62−%0,02
MERCN% 3,47+%0,68

Artırılan Pozisyonlar

AYGAZ% 3,16+%3,16
PNLSN% 2,89+%2,89
YUNSA% 2,26+%2,26
EGGUB% 1,59+%1,59
MAGEN% 1,30+%1,30

Azaltılan Pozisyonlar

EBEBK% 2,65−%1,18
HTTBT% 2,09−%1,16
CVKMD% 2,30−%0,41
ARASE% 4,12−%0,35
NTGAZ% 2,95−%0,24

Fon Toplam Değer166,89 mn ₺

Yatırımcı Sayısı3.534,647

Nakit Giriş/Çıkış

—

Dönem Getirileri

Gün−%0,53

1H+%1,27

1A+%0,15

3A+%9,30

6A+%13,09

YBB+%28,98

1Y+%44,46

3Y+%176,45

5Y—

Performans

Son 1 yıl

BIST 100 üzeri ek getiri+%11,50

Negatif getirili gün oranı% 44,58

Fon getirisi (1y)+%43,77

Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde40/194

Kıyaslamalı Getiri

Son 1 yıl · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Bu Fon

+%44,46

Kategori Ort.

+%36,62

BIST 100

+%31,70

BIST 30

+%34,88

Altın

+%41,26

Mevduat Faizi

+%40,01

Enflasyon (TÜFE)

+%32,10

Dolar

+%16,79

Euro

+%13,59

Reel Getiri+%12,36(enflasyondan arındırılmış)

Son 12 Aylık Getiriler

Aylık % değişim

Sıkça Sorulan Sorular

DTL fonu nedir?: Deniz Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Şemsiye Fonu fonudur.
DTL fonunu hangi şirket yönetiyor?: DTL fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
DTL fonunun güncel fiyatı nedir?: DTL fonunun son pay fiyatı 4.233421 TL'dir (günlük +%0,31).
DTL fonunun büyüklüğü ne kadar?: DTL fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 168,33 mn TL'dir.
DTL fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?: DTL fonu son 1 yılda +%43,77 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre +%11,50 fark ile.
DTL fonunun yönetim ücreti nedir?: DTL fonunun yıllık yönetim ücreti %2.75'dir.
DTL fonunun risk değeri nedir?: DTL fonunun risk değeri 7 üzerinden 6'dir.
DTL fonu kategorisinde kaçıncı sırada?: DTL fonu Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 194 fon arasında 40. sıradadır.

DTL ile en çok örtüşen fonlar

Aynı kategori içinde ortak hisse ağırlığı en yüksek fonlar

DTL varlığına geçmişte yatırsaydın →Bu fonun başka fonlarla örtüşmesini gör →Bu fonu başka fonla karşılaştır →

Aynı Kurucu Fonlar

Kurucu: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

DAH DHJ DKH DLD DPT DXP

Fon Bilgileri ▾

Fon KoduDTL

KurucuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Yıllık Yönetim Ücreti% 2,75

Stopaj Oranı—

Risk Değeri6/7

Alış Valörü—

Satış Valörü—

Platform DurumuAktif

✓ TEFAS'ta İşleme Açık

— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.