DAI
Deniz Portföy Artı Serbest (DÖVİZ) Özel Fon
DAI
₺94,1273
−%0,03Son resmi kapanış · 27 Tem 2026
Deniz Portföy Artı Serbest (DÖVİZ) Özel Fon (DAI), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,50. Fon son bir yılda +%24,07, yıl başından bu yana +%11,30 getiri sağlamıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 364,53 mn TL'dir. Serbest Şemsiye Fonu kategorisindeki 1346 fon arasında 593. sıradadır.
DAI Fiyat Grafiği
Karşılaştır:
Portföy
Varlık Dağılımı
- Borçlanma Araçları% 89,95
- Diğer% 9,31
- Fon Katılma Payı% 0,54
- Mevduat / Katılım% 0,20
Dağılım Değişimi
Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 2 Nisan 2026 tarihinde açıklanan 3AB portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.
En Büyük Pozisyonlar
Veri yok
Artırılan Pozisyonlar
Veri yok
Azaltılan Pozisyonlar
Veri yok
Fon Toplam Değer360,16 mn ₺
Yatırımcı Sayısı4
Nakit Giriş/Çıkış
|
—
Dönem Getirileri
Gün−%0,03
1H+%0,03
1A+%1,42
3A+%5,15
6A+%9,94
YBB+%11,30
1Y+%24,07
3Y+%125,38
5Y+%688,03
Performans
Son 1 yıl
BIST 100 üzeri ek getiri−%6,68
Negatif getirili gün oranı% 21,60
Fon getirisi (1y)+%23,99
Serbest Şemsiye Fonu içinde593/1346
Kıyaslamalı Getiri
Son 1 yıl · Serbest Şemsiye Fonu
Bu Fon
+%23,99
Kategori Ort.
+%65,75
BIST 100
+%32,27
BIST 30
+%35,57
Altın
+%39,92
Mevduat Faizi
+%40,01
Enflasyon (TÜFE)
+%32,10
Dolar
+%16,75
Euro
+%13,23
Reel Getiri−%8,12(enflasyondan arındırılmış)
Son 12 Aylık Getiriler
Aylık % değişim
Sıkça Sorulan Sorular
- DAI fonu nedir?
- Deniz Portföy Artı Serbest (DÖVİZ) Özel Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Serbest Şemsiye Fonu fonudur.
- DAI fonunu hangi şirket yönetiyor?
- DAI fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
- DAI fonunun güncel fiyatı nedir?
- DAI fonunun son pay fiyatı 94.12729 TL'dir (günlük −%0,03).
- DAI fonunun büyüklüğü ne kadar?
- DAI fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 364,53 mn TL'dir.
- DAI fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?
- DAI fonu son 1 yılda +%23,99 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%6,68 fark ile.
- DAI fonunun yönetim ücreti nedir?
- DAI fonunun yıllık yönetim ücreti %0.5'dir.
- DAI fonu kategorisinde kaçıncı sırada?
- DAI fonu Serbest Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 1346 fon arasında 593. sıradadır.
Aynı Kurucu Fonlar
Fon Bilgileri ▾
Fon KoduDAI
KurucuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 0,50
Stopaj Oranı—
Risk Değeri—
Alış Valörü—
Satış Valörü—
TEFAS'ta işlem görmüyor
— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.
Fon KoduDAI
KurucuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 0,50
Stopaj Oranı—
Risk Değeri—
Alış Valörü—
Satış Valörü—
TEFAS'ta işlem görmüyor
— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.
Hacim Bilgileri ▾
Toplam Adet3,82 mn
Aktif Adet—
Pazar Payı% 0,00
Toplam Adet3,82 mn
Aktif Adet—
Pazar Payı% 0,00