ADP
Ak Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)
ADP
Canlı Tahmin · 27 Tem 19:15% 88 canlı kapsama
₺1,2076
−%0,86Resmi kapanış · 27 Tem 2026 · ₺1,2181 −%0,00
Tahmin yöntemiAk Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon) (ADP), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,00. Fon son bir yılda +%0,45, yıl başından bu yana −%1,30 getiri sağlamıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 3,94 mr TL'dir. Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisindeki 194 fon arasında 162. sıradadır.
ADP Fiyat Grafiği
Karşılaştır:
Portföy
Varlık Dağılımı
- hisse% 88,12
- tahvil% 11,19
- diger% 0,84
- mevduat% 0,12
Dağılım Değişimi
Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 7 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan Haziran 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Değişimler Nisan 2026 dönemine göredir. (bir önceki mevcut dönem)
En Büyük Pozisyonlar
Artırılan Pozisyonlar
Azaltılan Pozisyonlar
Fon Toplam Değer4,15 mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.565,056
Nakit Giriş/Çıkış
|
—
Dönem Getirileri
Gün−%0,00
1H−%2,47
1A−%12,15
3A−%9,44
6A−%9,37
YBB−%1,30
1Y+%0,45
3Y+%175,74
5Y+%1.332,49
Performans
Son 1 yıl
BIST 100 üzeri ek getiri−%29,81
Negatif getirili gün oranı% 47,60
Fon getirisi (1y)+%0,86
Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde162/194
Kıyaslamalı Getiri
Son 1 yıl · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Bu Fon
+%0,86
Kategori Ort.
+%34,82
BIST 100
+%32,27
BIST 30
+%35,57
Altın
+%39,92
Mevduat Faizi
+%40,01
Enflasyon (TÜFE)
+%32,10
Dolar
+%16,75
Euro
+%13,23
Reel Getiri−%31,24(enflasyondan arındırılmış)
Son 12 Aylık Getiriler
Aylık % değişim
Sıkça Sorulan Sorular
- ADP fonu nedir?
- Ak Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi Şemsiye Fonu fonudur.
- ADP fonunu hangi şirket yönetiyor?
- ADP fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
- ADP fonunun güncel fiyatı nedir?
- ADP fonunun son pay fiyatı 1.207582 TL'dir (günlük −%0,86).
- ADP fonunun büyüklüğü ne kadar?
- ADP fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 3,94 mr TL'dir.
- ADP fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?
- ADP fonu son 1 yılda +%0,86 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre −%29,81 fark ile.
- ADP fonunun yönetim ücreti nedir?
- ADP fonunun yıllık yönetim ücreti %2'dir.
- ADP fonu kategorisinde kaçıncı sırada?
- ADP fonu Hisse Senedi Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 194 fon arasında 162. sıradadır.
ADP ile en çok örtüşen fonlar
Aynı kategori içinde ortak hisse ağırlığı en yüksek fonlar
- YZHTeb Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)% 87,83örtüşme
- TAUİş Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)% 86,56örtüşme
- BFTAzimut Portföy Banka ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)% 58,29örtüşme
- VAYAk Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)% 30,45örtüşme
- HMSHsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE Senedi Yoğun Fon)% 23,96örtüşme
Aynı Kurucu Fonlar
Fon Bilgileri ▾
Fon KoduADP
KurucuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 2,00
Stopaj Oranı—
Risk Değeri—
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
ISINTRMADFWWWWW1
İşlem Saatleri09.00 – 17.45
Min. Alış1
Min. Satış1
KategoriSon 1 Yıllık Kategori Derecesi 126 / 191
Platform DurumuAktif
✓ TEFAS'ta İşleme Açık
— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.
Fon KoduADP
KurucuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 2,00
Stopaj Oranı—
Risk Değeri—
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
ISINTRMADFWWWWW1
İşlem Saatleri09.00 – 17.45
Min. Alış1
Min. Satış1
KategoriSon 1 Yıllık Kategori Derecesi 126 / 191
Platform DurumuAktif
✓ TEFAS'ta İşleme Açık
— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.
Hacim Bilgileri ▾
Toplam Adet3,14 mr
Aktif Adet—
Pazar Payı% 0,04
Toplam Adet3,14 mr
Aktif Adet—
Pazar Payı% 0,04