ABU
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
ABU
₺0,1020
+%0,05Son resmi kapanış · 23 Tem 2026
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon (ABU), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. Fonun risk değeri 7 üzerinden 1, yıllık yönetim ücreti %2,00. Fon son bir yılda +%42,26, yıl başından bu yana +%21,08 getiri sağlamıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 59,14 mn TL'dir. Değişken Şemsiye Fonu kategorisindeki 179 fon arasında 65. sıradadır.
ABU Fiyat Grafiği
Karşılaştır:
Portföy
Varlık Dağılımı
- tahvil% 92,27
- repo% 7,79
- hisse% 0,00
Dağılım Değişimi
Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 7 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan Haziran 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Değişimler Mayıs 2026 dönemine göredir.
En Büyük Pozisyonlar
- TRTRD080927T34Tahvil% 19,68—
- TRTRT190826T19Tahvil% 18,14—
- TRTRT140727T14Tahvil% 17,30—
- TRTRT090130T12Tahvil% 10,00—
- TRTRFQNBBA2638Tahvil% 8,75—
Artırılan Pozisyonlar
Veri yok
Azaltılan Pozisyonlar
Veri yok
Fon Toplam Değer58,50 mn ₺
Yatırımcı Sayısı36
Nakit Giriş/Çıkış
|
—
Dönem Getirileri
Gün+%0,05
1H+%0,73
1A+%3,10
3A+%8,86
6A+%18,07
YBB+%21,08
1Y+%42,26
3Y+%210,93
5Y+%345,85
Performans
Son 1 yıl
BIST 100 üzeri ek getiri+%10,35
Negatif getirili gün oranı% 4,00
Fon getirisi (1y)+%42,05
Değişken Şemsiye Fonu içinde65/179
Kıyaslamalı Getiri
Son 1 yıl · Değişken Şemsiye Fonu
Bu Fon
+%42,26
Kategori Ort.
+%42,78
BIST 100
+%33,49
BIST 30
+%36,87
Altın
+%40,16
Mevduat Faizi
+%40,01
Enflasyon (TÜFE)
+%32,10
Dolar
+%16,85
Euro
+%13,95
Reel Getiri+%10,15(enflasyondan arındırılmış)
Son 12 Aylık Getiriler
Aylık % değişim
Sıkça Sorulan Sorular
- ABU fonu nedir?
- Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken Şemsiye Fonu fonudur.
- ABU fonunu hangi şirket yönetiyor?
- ABU fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
- ABU fonunun güncel fiyatı nedir?
- ABU fonunun son pay fiyatı 0.101958 TL'dir (günlük +%0,00).
- ABU fonunun büyüklüğü ne kadar?
- ABU fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 59,14 mn TL'dir.
- ABU fonu son 1 yılda ne kadar getiri sağladı?
- ABU fonu son 1 yılda +%42,05 getiri sağlamıştır, BIST 100'e göre +%10,35 fark ile.
- ABU fonunun yönetim ücreti nedir?
- ABU fonunun yıllık yönetim ücreti %2'dir.
- ABU fonunun risk değeri nedir?
- ABU fonunun risk değeri 7 üzerinden 1'dir.
- ABU fonu kategorisinde kaçıncı sırada?
- ABU fonu Değişken Şemsiye Fonu içinde son 1 yıl getirisine göre 179 fon arasında 65. sıradadır.
Aynı Kurucu Fonlar
Fon Bilgileri ▾
Fon KoduABU
KurucuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 2,00
Stopaj Oranı—
Risk Değeri1/7
Alış Valörü—
Satış Valörü—
ISINTRYAKBK00813
Min. Alış1
Min. Satış1
KategoriSon 1 Yıllık Kategori Derecesi 92 / 178
TEFAS'ta işlem görmüyor
— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.
Fon KoduABU
KurucuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti% 2,00
Stopaj Oranı—
Risk Değeri1/7
Alış Valörü—
Satış Valörü—
ISINTRYAKBK00813
Min. Alış1
Min. Satış1
KategoriSon 1 Yıllık Kategori Derecesi 92 / 178
TEFAS'ta işlem görmüyor
— işaretli alanlar için veri bulunmuyor.
Hacim Bilgileri ▾
Toplam Adet580,06 mn
Aktif Adet—
Pazar Payı% 0,00
Toplam Adet580,06 mn
Aktif Adet—
Pazar Payı% 0,00